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ピムコグローバル債券ファンド為替ヘッジ

02312124:JP
8,278.00
JPY
11.00
0.13%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,065.00 - 8,623.00
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
4.17%
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前日終値
8,267.00
52週レンジ
8,065.00 - 8,623.00
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
4.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
8,278
資産総額 (百万 JPY) ( 04/19/2019)
11.000
設定日
04/06/2012
直近配当額 ( 04/17/2019)
40
直近配当利回り(税込)
5.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
0.73%