世界の高配当株式ファンド通貨選

02312119:JP
9,887.0
JPY
5.0
0.05%
更新日時 7:59 JST 2017/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,448.0 - 9,895.0
1年トータルリターン
43.58%
年初来リターン
7.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,882.0
52週レンジ
7,448.0 - 9,895.0
1年トータルリターン
44.82%
年初来リターン
7.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
9,887
資産総額 (百万 JPY) ( 02/24/2017)
144.000
設定日
09/16/2011
直近配当額 ( 02/09/2017)
100
直近配当利回り(税込)
12.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 0.00 96.80
0.00 0.00 0.10
企業概要
愛称:セカハイ  運用方針:主として、世界の高配当利回り株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。 原則として豪ドル、南アフリカランド、ブラジルレアルで為替ヘッジを行います。 投資制限:外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:9/16/2011 - 6/9/2021 決算日:翌月9日    受託銀行:住友信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000