エマージングプラス成長戦略コース/日興

02312118:JP
5,532.00
JPY
41.00
0.74%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,564.00 - 5,663.00
1年トータルリターン
33.03%
年初来リターン
12.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5,573.00
52週レンジ
4,564.00 - 5,663.00
1年トータルリターン
33.69%
年初来リターン
12.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
5,532
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
13.512
設定日
08/31/2011
直近配当額 ( 08/10/2017)
50
直近配当利回り(税込)
10.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.87 百万 15.46 十億 99.90
1.54 千 15.49 百万 0.10
企業概要
運用方針:主として、新興国の様々な資産に投資を行なう投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。ハイイールド社債、高配当株式、不動産に投資します。新興国通貨 5通貨程度に分散投資します。 投資制限:投資信託証券および外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:8/31/2011 ~ 8/10/2021 決算日:毎月10日    受託会社:住友信託銀行         受渡日:9営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000