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上場インデックスファンド世界株式(MSC

02312113:JP
221,151.00
JPY
553.00
0.25%
更新日時 2019/12/13
商品分類
ETF
52週レンジ
174,694.00 - 223,497.00
1年トータルリターン
12.61%
年初来リターン
21.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
220,598.00
52週レンジ
174,694.00 - 223,497.00
1年トータルリターン
13.63%
年初来リターン
21.55%
商品分類
ETF
ファンド分類
International
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
221,151
資産総額 (十億 JPY) ( 12/12/2019)
4.401
設定日
03/03/2011
直近配当額 ( 01/16/2019)
3.3
直近配当利回り(税込)
0.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
377.10 千 3.86 兆 87.71 千
56.67 千 540.71 十億 12.30 千
企業概要
愛称:上場MSCI世界株                              運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をMSCI ACWI ex Japanインデックスの変動率に一致させることをめざして運用を行います。当インデックスはMSCI Inc.が開 発した株式インデックスです。                  売買単位:10口単位  決算日:1月20日         投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行   信託期間:無期限 設定日:3/3/2011 上場日:3/8/2011
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000