日興GAMｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞｽﾄﾗﾃｼﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ
02312112:JP
11,428.00
JPY
40.00
0.35%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,771.00 - 11,826.00
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
5.86%
前日終値
11,388.00
52週レンジ
10,771.00 - 11,826.00
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
5.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
11,428
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2019)
63.000
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( 01/21/2019)
100
直近配当利回り（税込）
0.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.29%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GAMEMSI:VI | 71.22 千 | 57.40 百万 | 95.81 |
| MO006VN7:JP ﾏﾈｰ･ｱｾｯﾄ･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/日興 | 5.80 | 58.00 千 | 0.10 |
企業概要
運用方針：主として、新興国の債券と通貨に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。下落が見込める通貨に関しては売り建てる絶対収益追求型です。 投資制限：外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配：利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位：販売会社により異なります。 信託期間：2/25/2011-1/19/2021 決算日：1月19日 受託銀行：中央三井アセット信託銀行 受渡日：8営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000 Webサイト
www.en.nikkoam.com