グリーン世銀債ファンド/日興

02312106:JP
5,107.0
JPY
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更新日時 7:59 JST 2017/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,812.0 - 5,695.0
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
5,107.0
52週レンジ
4,812.0 - 5,695.0
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
5,107
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2017)
6.889
設定日
06/24/2010
直近配当額 ( 01/20/2017)
40
直近配当利回り(税込)
9.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 百万 6.93 十億 98.49
690.30 6.93 百万 0.10
企業概要
運用方針:世界銀行債券を中心に投資します。安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。グリーンボンドの組入比率は原則として30%以上をめざします。 投資制限:原則、為替ヘッジは行いません。        分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:6/24/2010-4/20/2020  決算日:毎月20日      受託銀行:住友信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000