日興マネーアカウントファンド

02312102:JP
10,026.0
JPY
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更新日時 6:59 JST 2017/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,026.0 - 10,030.0
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
10,026.0
52週レンジ
10,026.0 - 10,030.0
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
10,026
資産総額 (百万 JPY) ( 04/21/2017)
1.000
設定日
02/19/2010
直近配当額 ( 10/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.70 1.08 百万 99.07
企業概要
運用方針:安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。日本国債および格付けの高い公社債に投資を行います。SMBC・日興・世銀債ファンドからのスイッチングの場合に限り申し込めます。                          投資制限:外貨建資産への投資は行いません。        分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:2/19/2010-10/21/2019 決算日:10月20日      受託 銀行:住友信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000