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上場インデックスファンド海外新興国株

02312101:JP
142,958.00
JPY
73.00
0.05%
更新日時 2019/12/12
商品分類
ETF
52週レンジ
125,779.00 - 151,346.00
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
9.66%
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前日終値
142,885.00
52週レンジ
125,779.00 - 151,346.00
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
9.66%
商品分類
ETF
ファンド分類
新興国市場
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
142,958
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2019)
6.403
設定日
01/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
愛称:上場MSCIエマージング株                          運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-エマージング・ マーケット・インデックスの変動率に一致させることをめざして運用を行います。MSCI- エマージング・マーケット・イン デックスはMSCI Inc.が開発した世界の新興国の株式 の総合投資収益を各市場の時価総額比率で加重平均し、指数化したものです。 売買単位:10口単位  決算日:1月20日              投資制限:投資信託証券、外貨建資産への投資割合には制限を設けません 。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱東京UFJ信託銀行   信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000