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日興ピムコハイインカムソブリンファンド毎月

02312097:JP
3,268.00
JPY
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更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,911.00 - 3,774.00
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
12.17%
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前日終値
3,268.00
52週レンジ
2,911.00 - 3,774.00
1年トータルリターン
-4.36%
年初来リターン
12.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
3,268
資産総額 (十億 JPY) ( 04/22/2019)
1.049
設定日
07/10/2009
直近配当額 ( 04/15/2019)
30
直近配当利回り(税込)
11.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.80 984.00 千 0.10
企業概要
運用方針:当ファンドは新興国のソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。 米ドル建て資産を原則として対南アフリカランドで為替ヘッジする外国投資信託に投資 を行ないます。 投資対象:PIMCOエマージング・マーケット・ボンド・ファンドII 南アフリカランドコース, マネー・オープン・マザーファンド 投資制限:外貨建資産への直接投資は行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:07/10/2009 - 01/15/2019 決算日:毎月15日 受託銀行:日興シティ信託銀行  受渡日:5営業日
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000