日興インフレ戦略ファンド資産成長型

02312087:JP
6,692.0
JPY
37.0
0.56%
更新日時 6:59 JST 2017/06/29
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5,839.0 - 7,100.0
1年トータルリターン
12.79%
年初来リターン
-2.05%
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前日終値
6,655.0
52週レンジ
5,839.0 - 7,100.0
1年トータルリターン
15.92%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
6,692
資産総額 (百万 JPY) ( 06/28/2017)
455.000
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( 09/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.91%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.58 百万 491.35 百万 96.86
51.20 521.00 千 0.10
企業概要
運用方針:新興国を含めた世界の物価上昇を捉えることで、インカム収益の獲得と中長期での資産成長をめざします。グローバル農業戦略、コモディティ戦略、物価連動債券戦略の3つのインフレ対応戦略により、インフレリスクをヘッジすることをめざします。   投資制限:有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。外貨建て資産への直接投資は行いません。            分配:利子・配当収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定。 申込単位:販売会社により異なります。  決算日:9月17日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行      受渡日:5営業日 
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000