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インデックスファンド海外新興国エマージン

02312084:JP
12,040.00
JPY
28.00
0.23%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,902.00 - 12,468.00
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
4.62%
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前日終値
12,068.00
52週レンジ
10,902.00 - 12,468.00
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
4.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
12,040
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2019)
4.655
設定日
04/01/2008
直近配当額 ( 11/16/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
325.29 千 4.08 十億 99.99
企業概要
愛称:DC インデックス海外新興国債券                       運用方針:主として、「海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券 への投資を通じて、新興国の現地通貨建債券に投資を行い、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン デックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する 投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資は、信託財産総額の10%以下とします。外貨建資産への実質投資 割合には、制限を設けません。 分配:配当等収益から、基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:11月16日    受託銀行:日興シティ信託銀行    受渡日:6営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000