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グローバルカレンシーファンド毎月決算型「

02312076:JP
2,658.00
JPY
3.00
0.11%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,590.00 - 2,960.00
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
3.17%
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前日終値
2,655.00
52週レンジ
2,590.00 - 2,960.00
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
2,658
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
3.741
設定日
06/22/2007
直近配当額 ( 04/15/2019)
20
直近配当利回り(税込)
9.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.03 十億 3.92 十億 98.50
388.20 3.94 百万 0.10
企業概要
愛称:世界紀行 運用方針:投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざし て運用を行ないます。高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての高格付けの短期債券な どに投資します。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行ないません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:毎月13日     受託信託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000