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日興アッシュモアグローイングマルチストラテジー

02312074:JP
10,574.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2019/04/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,623.00 - 10,607.00
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
9.54%
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前日終値
10,573.00
52週レンジ
9,623.00 - 10,607.00
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
9.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
10,574
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2019)
3.611
設定日
04/27/2007
直近配当額 ( 03/18/2019)
30
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:ネクスト・スター 運用方針:新興国市場の債券、株式、通貨、スペシャル・シチュエーションを投資対象と し、利息などの収益(インカム・ゲイン)だけでなく、資産価値の上昇によって得られるキ ャピタル・ゲインも含めた、トータルリターンの最大化をめざします。 投資制限:投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質 投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:4/27/2007 ~ 6/19/2017 決算日:3,6,9,12月17日  受託信託銀行:日興シティ信託銀行  受渡日:9営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000