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日興五大陸債券ファンド毎月分配

02312066:JP
8,186.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,844.00 - 8,391.00
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
2.94%
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前日終値
8,188.00
52週レンジ
7,844.00 - 8,391.00
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
2.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
8,186
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2019)
53.182
設定日
06/12/2006
直近配当額 ( 04/16/2019)
25
直近配当利回り(税込)
3.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 百万 43.34 十億 80.11
518.21 千 10.76 十億 19.89
企業概要
運用方針:主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、シティグループ世界国債 インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とJPモルガン・エマージング・マーケッ ツ・ボンド・インデックス・プラス(ヘッジなし・円ベース)をそれぞれ80%と20%の配分で合 成した指数の動きに連動する投資成果をめざします。 投資制限:株式への投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。外貨建資産への実 質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月16日    受託銀行:日興シティ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000