日興中小型グロースファンド

0231205B:JP
21,748.00
JPY
36.00
0.17%
更新日時 2018/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,987.00 - 24,605.00
1年トータルリターン
28.11%
年初来リターン
-6.56%
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前日終値
21,712.00
52週レンジ
16,987.00 - 24,605.00
1年トータルリターン
29.82%
年初来リターン
-6.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
21,748
資産総額 (十億 JPY) ( 04/26/2018)
14.715
設定日
11/21/2005
直近配当額 ( 11/20/2017)
100
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
2.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 235.20 百万 1.70
122.00 千 221.31 百万 1.60
43.00 千 213.71 百万 1.54
186.00 千 203.98 百万 1.47
130.00 千 187.59 百万 1.35
25.00 千 171.50 百万 1.24
73.00 千 170.09 百万 1.23
70.00 千 159.81 百万 1.15
220.00 千 154.00 百万 1.11
75.00 千 153.82 百万 1.11
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)のうち、中小型 株式を投資対象とします。ニッチなビジネスに参入する新興企業やビジネスモデルの再 構築などを進める再生企業の中から、「業績モメンタム」 (売上・利益成長の変化率)のよ り顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄群を抽出します。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行ないませ ん。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります    信託期間:無期限 決算日:11月20日     受託銀行:三井アセット信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000