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日興中小型グロースファンド

0231205B:JP
18,428.00
JPY
302.00
1.61%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,039.00 - 22,774.00
1年トータルリターン
-15.04%
年初来リターン
7.52%
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前日終値
18,730.00
52週レンジ
16,039.00 - 22,774.00
1年トータルリターン
-15.05%
年初来リターン
7.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
18,428
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
9.901
設定日
11/21/2005
直近配当額 ( 11/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
2.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.00 千 164.19 百万 1.43
58.00 千 157.64 百万 1.37
74.00 千 156.95 百万 1.37
25.00 千 139.25 百万 1.21
20.00 千 137.00 百万 1.19
82.00 千 136.20 百万 1.19
48.00 千 135.36 百万 1.18
79.80 千 133.35 百万 1.16
56.00 千 132.61 百万 1.15
80.00 千 130.96 百万 1.14
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)のうち、中小型 株式を投資対象とします。ニッチなビジネスに参入する新興企業やビジネスモデルの再 構築などを進める再生企業の中から、「業績モメンタム」 (売上・利益成長の変化率)のよ り顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄群を抽出します。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行ないませ ん。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります    信託期間:無期限 決算日:11月20日     受託銀行:三井アセット信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000