日興中小型グロースファンド

0231205B:JP
15,731.0
JPY
180.0
1.13%
更新日時 7:59 JST 2017/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,490.0 - 16,030.0
1年トータルリターン
19.23%
年初来リターン
0.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15,911.0
52週レンジ
11,490.0 - 16,030.0
1年トータルリターン
16.66%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
15,731
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2017)
11.184
設定日
11/21/2005
直近配当額 ( 11/21/2016)
100
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
2.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
462.00 千 364.75 百万 2.19
60.00 千 334.20 百万 2.00
100.00 千 298.80 百万 1.79
90.30 千 277.67 百万 1.66
203.00 千 259.03 百万 1.55
30.00 千 258.60 百万 1.55
1.20 百万 249.60 百万 1.50
123.00 千 246.37 百万 1.48
50.00 千 242.00 百万 1.45
36.00 千 236.16 百万 1.42
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)のうち、中小型 株式を投資対象とします。ニッチなビジネスに参入する新興企業やビジネスモデルの再 構築などを進める再生企業の中から、「業績モメンタム」 (売上・利益成長の変化率)のよ り顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄群を抽出します。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行ないませ ん。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります    信託期間:無期限 決算日:11月20日     受託銀行:三井アセット信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000