日興中小型グロースファンド

0231205B:JP
17,126.0
JPY
298.0
1.77%
更新日時 6:59 JST 2017/03/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,807.0 - 17,224.0
1年トータルリターン
22.54%
年初来リターン
9.46%
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前日終値
16,828.0
52週レンジ
12,807.0 - 17,224.0
1年トータルリターン
24.57%
年初来リターン
9.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
17,126
資産総額 (十億 JPY) ( 03/28/2017)
11.072
設定日
11/21/2005
直近配当額 ( 11/21/2016)
100
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
2.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.00 千 286.77 百万 2.56
108.00 千 237.38 百万 2.12
29.20 千 206.44 百万 1.84
700.00 千 175.70 百万 1.57
64.00 千 159.42 百万 1.42
48.00 千 146.40 百万 1.31
26.50 千 144.96 百万 1.29
130.00 千 144.56 百万 1.29
38.50 千 143.41 百万 1.28
139.00 千 142.61 百万 1.27
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)のうち、中小型 株式を投資対象とします。ニッチなビジネスに参入する新興企業やビジネスモデルの再 構築などを進める再生企業の中から、「業績モメンタム」 (売上・利益成長の変化率)のよ り顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄群を抽出します。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行ないませ ん。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります    信託期間:無期限 決算日:11月20日     受託銀行:三井アセット信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000