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日興AM中国A株ファンド

02312052:JP
23,614.00
JPY
63.00
0.27%
更新日時 8:59 JST 2019/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,013.00 - 25,716.00
1年トータルリターン
-4.15%
年初来リターン
32.25%
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前日終値
23,677.00
52週レンジ
17,013.00 - 25,716.00
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
32.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
23,614
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2019)
2.484
設定日
02/28/2005
直近配当額 ( 09/21/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
3.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.08 千 2.17 十億 98.65
企業概要
愛称:黄河 運用方針:マザーファンドを通じ、中国企業の人民元建株式を投資対象とし、中長期的な 信託財産の成長をめざします。人民元建株式を上場している中国企業が、他通貨建株式 を上場している場合には、当該企業の他通貨建株式に投資を行なう場合があります。原 則として為替ヘッジを行ないません。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:投資コースにより異なります。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:9月21日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000