インデックスファンド日本債券DC専用/

0231203B:JP
12,467.0
JPY
5.0
0.04%
更新日時 6:59 JST 2017/07/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,402.0 - 12,913.0
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
12,462.0
52週レンジ
12,402.0 - 12,913.0
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
12,467
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2017)
2.287
設定日
11/07/2003
直近配当額 ( 11/07/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
156.03 千 2.19 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、主としてわが国の公社債に投資し、日興債 券パフォーマンスインデックス(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行 います。運用の効率化をはかるために債券先物取引等を活用することがあります。 投資制限:株式への投資は信託財産の総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は行 いません。 分配 :配当等収益と売買益から、基準価額水準、市況動向等を勘案、決定(自動再投資) 申し込み単位:1円以上1円単位   信託期間:無期限          決算日:11月6日    受託銀行:日興シティ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000