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日興 豪州 インカムオープン毎月分配

02312039:JP
5,538.00
JPY
66.00
1.18%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5,370.00 - 6,276.00
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
4.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5,604.00
52週レンジ
5,370.00 - 6,276.00
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
4.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
5,538
資産総額 (百万 JPY) ( 04/18/2019)
937.000
設定日
09/30/2003
直近配当額 ( 03/18/2019)
70
直近配当利回り(税込)
15.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:投資信託証券を通じて、主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社 債、モーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等に分散投資を行い、投資する債券に あたっては、取得時において格付機関からBBBマイナス格相当以上の格付を付与され た債券とします。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:無期限 決算日:毎月18日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000