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財産3分法ファンド不動産債券株式

02312038:JP
4,280.00
JPY
2.00
0.05%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,119.00 - 4,717.00
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
6.84%
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前日終値
4,282.00
52週レンジ
4,119.00 - 4,717.00
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
6.84%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
4,280
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
375.816
設定日
08/05/2003
直近配当額 ( 04/10/2019)
50
直近配当利回り(税込)
14.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.53%
企業概要
愛称:財産3分法ファンド/財産3分法 運用方針:主として投資信託証券に投資を行ない、高いインカムの収益の確保を図るとと もに、安定した信託財産の成長を目指します。原則として、ファンドが実質的に保有す る各資産の純資産総額に対する割合は不動産等25%、債券50%、株式25%を基本とし、投資 信託証券に投資を行います。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う場合があります。 投資制限:株式・債券には直接投資を行いません。投資信託証券の投資割合には制限を設 けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限    決算日:毎月10日     受託銀行:日興シティ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000