インデックスファンド海外株式ヘッジあり

0231202C:JP
23,241.0
JPY
32.0
0.14%
更新日時 7:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
18,516.0 - 23,273.0
1年トータルリターン
20.89%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
23,273.0
52週レンジ
18,516.0 - 23,273.0
1年トータルリターン
18.31%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
23,241
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2017)
2.159
設定日
12/10/2002
直近配当額 ( 10/26/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.18 千 1.76 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、主として日本を除く世界各国の株式(DR (預託証券)およびカントリーファンド等を含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAIイン  デックス(円ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ない  ます。外貨建資産については、原則としてフルヘッジで臨みます。 投資制限:株式への投資割合は、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限  を設けません。         分配:基準価格水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位          信託期間:無期限       決算日:10月26日      受託銀行:日興シティ信託銀行    受渡日:5営業日目    
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000