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年金積立 グローバルラップバランス安

0231201A:JP
15,967.00
JPY
17.00
0.11%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
14,982.00 - 16,103.00
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
5.61%
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前日終値
15,984.00
52週レンジ
14,982.00 - 16,103.00
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
5.61%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
15,967
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
1.577
設定日
10/17/2001
直近配当額 ( 03/25/2019)
100
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
1.15%
企業概要
愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(安定型) 運用方針:マザーファンドを通して、内外の株式・債券および短期金融資産に投資します。 マザーファンドへの投資割合は、日本大型株式8%、日本小型株式7%、日本債券55%、北米株式 8%、欧州先進国株式5%、アジア太平洋先進国株式3%、海外債券14%とします。 投資制限:株式への投資は純資産総額の70%未満とします。外貨建資産への投資には制限 を設けません。 分配:経費控除後の利子・配当等収益および売買益等の全額を分配対象額とし、基準価額 水準、市況動向、残存信託期間等を勘定して分配金額を決定します。自動再投資。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限   決算日:3月25日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000