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アセットナビゲーションファンド株式80/日

0231199A:JP
15,405.00
JPY
96.00
0.62%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,539.00 - 16,451.00
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
9.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15,501.00
52週レンジ
13,539.00 - 16,451.00
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
9.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
15,405
資産総額 (百万 JPY) ( 04/18/2019)
127.000
設定日
10/29/1999
直近配当額 ( 10/26/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
0.86%
企業概要
愛称:Aナビ80/ステージ1 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、内外の株式・債券に投資します。株式の合 計(国内+海外)の標準実質組入率を80%、債券の合計(国内+海外+短期金融資産)の標 準実質組入率を20%とします。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の50% 以下とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:10月26日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000