日興エコファンド

02311998:JP
10,158.0
JPY
96.0
0.95%
更新日時 6:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,059.0 - 10,521.0
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
10,062.0
52週レンジ
8,059.0 - 10,521.0
1年トータルリターン
9.23%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
10,158
資産総額 (十億 JPY) ( 04/25/2017)
10.272
設定日
08/20/1999
直近配当額 ( 08/19/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
616.79 千 9.75 十億 99.50
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式の中から環境問題への対応が 優れている企業および環境に関連する事業を行なう企業の株式に投資します。グッドバ ンカー株式会社より、投資助言を受けます。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の30%以下とします。分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社等により異なります。 信託期間:8/20/1999 ~ 無期限   決算日:8月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000