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日興ジャパンオープン

02311988:JP
12,926.00
JPY
145.00
1.11%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,026.00 - 14,776.00
1年トータルリターン
-7.82%
年初来リターン
10.86%
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前日終値
13,071.00
52週レンジ
11,026.00 - 14,776.00
1年トータルリターン
-7.94%
年初来リターン
10.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
12,926
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
36.113
設定日
08/28/1998
直近配当額 ( 08/20/2018)
100
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 百万 39.29 十億 99.55
企業概要
愛称:ジパング 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所上場株式および店頭登 録株式に投資し、東証株価指数の動きを上回る投資成果を目指します。グローバルな視 野に基づく産業セクター動向分析および個別企業の投資価値分析と、企業訪問をベース にしたボトムアップ・リサーチを行います。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得時に おいて純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の30%以下とします。 分配:利子・配当等収益と売買益から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社等により異なります。 信託期間:8/28/1998 ~ 8/20/2018 決算日:8月20日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000