グローバルラップ/日本大型株式ファント

02311985:JP
14,728.00
JPY
62.00
0.42%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,171.00 - 14,728.00
1年トータルリターン
25.97%
年初来リターン
13.36%
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前日終値
14,666.00
52週レンジ
11,171.00 - 14,728.00
1年トータルリターン
27.20%
年初来リターン
13.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
14,728
資産総額 (百万 JPY) ( 10/19/2017)
183.000
設定日
05/29/1998
直近配当額 ( 03/27/2017)
30
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.32%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.75 千 173.01 百万 97.45
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所上場株式および店頭登 録株式の中から、時価総額の大きな銘柄を中心に投資します。中長期的に、日興バーラ・ スタイル・インデックス(日本大型株式)を上回る投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の10% 以下とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:3月25日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目  
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000