Skip to content

日興アクティブバリュー

0231197A:JP
20,820.00
JPY
238.00
1.13%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18,217.00 - 24,143.00
1年トータルリターン
-9.48%
年初来リターン
7.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
21,058.00
52週レンジ
18,217.00 - 24,143.00
1年トータルリターン
-9.21%
年初来リターン
7.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
20,820
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
2.800
設定日
10/31/1997
直近配当額 ( 10/25/2018)
100
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.42 千 2.74 十億 99.45
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所上場株式に投資し、中 長期的にTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果を目指します。ボトム・アップ・アプ ローチによる個別企業のファンダメンタル分析を行い、割安株を選定します。株価指数 先物取引を含む実質的な株式組入率は100%を保ちます。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:10/31/1997 ~ 10/25/2012 決算日:10月25日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目  
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000