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0231196C:JP
10,074.00
JPY
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0.00%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,073.00 - 10,077.00
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
10,074.00
52週レンジ
10,073.00 - 10,077.00
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
10,074
資産総額 (十億 JPY) ( 05/22/2018)
3.103
設定日
12/02/1996
直近配当額 ( 01/11/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 399.98 百万 10.25
400.00 千 399.96 百万 10.25
300.00 千 300.64 百万 7.70
300.00 千 300.00 百万 7.69
300.00 千 299.98 百万 7.69
300.00 千 299.98 百万 7.69
200.00 千 200.51 百万 5.14
200.00 千 200.47 百万 5.14
200.00 千 199.99 百万 5.12
200.00 千 199.99 百万 5.12
企業概要
運用方針:主としてわが国の公社債に投資を行ない、利息等収益の確保をはかります。 投資制限:株式への投資は純資産の30%以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の5%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の50%以下とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:12/2/1996 ~ 1/13/2015 決算日:1月11日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000