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0231196C:JP
10,074.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2017/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,072.00 - 10,080.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
10,075.00
52週レンジ
10,072.00 - 10,080.00
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
10,074
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2017)
3.832
設定日
12/02/1996
直近配当額 ( 01/11/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 500.05 百万 12.63
300.00 千 300.01 百万 7.58
300.00 千 300.00 百万 7.58
300.00 千 300.00 百万 7.58
200.00 千 200.94 百万 5.07
200.00 千 200.00 百万 5.05
200.00 千 200.00 百万 5.05
100.00 千 100.54 百万 2.54
0.00 1.00 0.00
企業概要
運用方針:主としてわが国の公社債に投資を行ない、利息等収益の確保をはかります。 投資制限:株式への投資は純資産の30%以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の5%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の50%以下とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:12/2/1996 ~ 1/13/2015 決算日:1月11日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000