低位株オープン/日興

02311935:JP
17,996.0
JPY
117.0
0.65%
更新日時 6:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,222.0 - 18,938.0
1年トータルリターン
19.46%
年初来リターン
2.69%
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前日終値
17,879.0
52週レンジ
13,222.0 - 18,938.0
1年トータルリターン
19.30%
年初来リターン
2.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
17,996
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2017)
4.934
設定日
05/28/1993
直近配当額 ( 05/27/2016)
100
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 26.94 百万 0.61
17.80 千 19.92 百万 0.45
176.00 千 19.36 百万 0.44
23.00 千 17.60 百万 0.40
156.00 千 17.32 百万 0.39
30.00 千 16.74 百万 0.38
4.50 千 16.38 百万 0.37
43.00 千 16.08 百万 0.36
21.50 千 15.95 百万 0.36
33.00 千 15.68 百万 0.35
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所第一部上場全銘柄のうち、低位3分の1に属する銘柄群の 中から成長性、業種分散等を勘案した銘柄に投資を行い、売買益の獲得をめざします。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の50%以下とします。分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:5/28/1993~5/27/2013 決算日:5月27日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000