低位株オープン/日興

02311935:JP
21,675.00
JPY
129.00
0.60%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,607.00 - 22,312.00
1年トータルリターン
31.21%
年初来リターン
24.35%
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前日終値
21,546.00
52週レンジ
16,607.00 - 22,312.00
1年トータルリターン
31.80%
年初来リターン
24.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
21,675
資産総額 (十億 JPY) ( 11/21/2017)
5.397
設定日
05/28/1993
直近配当額 ( 05/29/2017)
100
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.10 千 61.74 百万 1.13
91.00 千 60.78 百万 1.11
83.90 千 57.17 百万 1.05
84.20 千 49.26 百万 0.90
9.90 千 43.44 百万 0.80
20.20 千 43.26 百万 0.79
14.30 千 41.18 百万 0.75
44.80 千 38.12 百万 0.70
12.60 千 37.42 百万 0.68
68.10 千 36.39 百万 0.67
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所第一部上場全銘柄のうち、低位3分の1に属する銘柄群の 中から成長性、業種分散等を勘案した銘柄に投資を行い、売買益の獲得をめざします。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の50%以下とします。分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:5/28/1993~5/27/2013 決算日:5月27日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000