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低位株オープン/日興

02311935:JP
18,502.00
JPY
163.00
0.87%
更新日時 2019/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,813.00 - 22,787.00
1年トータルリターン
-15.01%
年初来リターン
7.88%
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前日終値
18,665.00
52週レンジ
15,813.00 - 22,787.00
1年トータルリターン
-14.90%
年初来リターン
7.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
18,502
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2019)
3.955
設定日
05/28/1993
直近配当額 ( 05/28/2018)
400
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.70 千 56.20 百万 1.09
46.10 千 42.73 百万 0.83
15.80 千 37.29 百万 0.72
24.00 千 37.03 百万 0.72
209.00 千 34.07 百万 0.66
43.00 千 33.02 百万 0.64
4.00 千 31.44 百万 0.61
45.00 千 31.23 百万 0.61
78.30 千 31.09 百万 0.60
8.60 千 30.27 百万 0.59
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所第一部上場全銘柄のうち、低位3分の1に属する銘柄群の 中から成長性、業種分散等を勘案した銘柄に投資を行い、売買益の獲得をめざします。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の50%以下とします。分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:5/28/1993~5/27/2013 決算日:5月27日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000