利益還元成長株オープン/日興

02311916:JP
15,685.0
JPY
81.0
0.51%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,332.0 - 15,769.0
1年トータルリターン
15.50%
年初来リターン
6.96%
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前日終値
15,766.0
52週レンジ
12,332.0 - 15,769.0
1年トータルリターン
16.14%
年初来リターン
6.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
15,685
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
34.253
設定日
06/26/1991
直近配当額 ( 06/27/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.67 百万 31.80 十億 99.48
企業概要
愛称:Jグロ-ス 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所上場株式に投資します。 株式への投資は原則として、株主還元が期待できる企業、株主資本の成長率が高い企業 の株式に投資を行い、売買益の獲得を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の50%以下とします。分配:利子・配当等収益の全額と、売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決 定した額を分配します。 申し込み単位:販売会社等により異なります。 信託期間:6/26/1991 ~ 6/25/2011 決算日:6月25日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000