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インデックスファンド225/日興

02311886:JP
6,157.00
JPY
30.00
0.49%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,264.00 - 6,672.00
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
11.72%
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前日終値
6,127.00
52週レンジ
5,264.00 - 6,672.00
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
11.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
6,157
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2019)
229.480
設定日
06/17/1988
直近配当額 ( 06/18/2018)
70
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.65 百万 207.74 十億 99.63
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日興・バーラ日本株モデルに従い、東証第 一部上場全銘柄の中から、原則として100銘柄以上に投資します。日経平均株価(225種・ 東証)と連動した投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:6/17/1988~ 決算日:6月16日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000