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ミリオンインデックスポートフォリオ/日興

0231187B:JP
6,843.00
JPY
8.00
0.12%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,948.00 - 7,689.00
1年トータルリターン
-6.91%
年初来リターン
8.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6,835.00
52週レンジ
5,948.00 - 7,689.00
1年トータルリターン
-7.03%
年初来リターン
8.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
6,843
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2019)
9.822
設定日
11/27/1987
直近配当額 ( 11/07/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
615.83 千 10.19 十億 99.98
企業概要
運用方針:東証株価指数(TOPIX)に連動した成果を目標としたインデックス東証株式 マザーファンド受益証券を組入れて収益性を追求します。ミリオンのお買付けは、原則 として給与天引きです。 投資制限:インデックス東証株式マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設け ません。 分配:利子・配当収入を中心に安定的に分配を行います。分配金額は基準価額水準、市場 動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:無期限 決算日:11月7日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000