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インデックスファンドTSP/日興

02311862:JP
8,446.00
JPY
10.00
0.12%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,418.00 - 9,572.00
1年トータルリターン
-6.01%
年初来リターン
9.25%
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前日終値
8,436.00
52週レンジ
7,418.00 - 9,572.00
1年トータルリターン
-5.97%
年初来リターン
9.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
8,446
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2019)
22.500
設定日
02/13/1986
直近配当額 ( 02/12/2019)
120
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 21.52 十億 99.04
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、東京証券取引所上場銘柄に分散投資し、TOP IX(東証株価指数)と連動した投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限 決算日:2月12日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目  
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000