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キャピタルオープン/日興

02311791:JP
10,017.00
JPY
16.00
0.16%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,591.00 - 11,208.00
1年トータルリターン
-7.73%
年初来リターン
11.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,001.00
52週レンジ
8,591.00 - 11,208.00
1年トータルリターン
-6.95%
年初来リターン
11.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
10,017
資産総額 (十億 JPY) ( 04/23/2019)
2.904
設定日
01/11/1979
直近配当額 ( 01/10/2019)
60
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.80 千 125.91 百万 4.65
36.80 千 112.79 百万 4.16
76.70 千 111.68 百万 4.12
44.80 千 97.84 百万 3.61
5.90 千 89.92 百万 3.32
35.20 千 85.75 百万 3.16
33.00 千 85.64 百万 3.16
22.00 千 84.02 百万 3.10
131.60 千 73.93 百万 2.73
17.60 千 73.92 百万 2.73
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式および海外の証券取引所上場株式の中から、成 長性や収益性等を勘案して選定した成長株を主要投資対象とします。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の50%以下とします。分配:利子・配当等収益の全額と、売買益から基準価額水準を勘案して決定した額を分配。申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:1月10日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000