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ビッグデータ新興国小型株ファンド(1

0231119A:JP
9,732.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 8:59 JST 2019/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,666.00 - 10,046.00
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前日終値
9,727.00
52週レンジ
9,666.00 - 10,046.00
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
9,732
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
2.090
設定日
10/31/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.72%
経費率
-
企業概要
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、世界の金融商品取引所に上場されている新興国の小型株式(預託証券を含みます。)を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。投資信託証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。なお、資金動向等によっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000