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ジパング企業債ファンド

02311197:JP
10,068.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,987.00 - 10,148.00
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前日終値
10,069.00
52週レンジ
9,987.00 - 10,148.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
10,068
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2019)
4.852
設定日
07/02/2019
直近配当額 ( 11/15/2019)
20
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
-
企業概要
ジパング企業債ファンドはは日本籍の追加型投資信託です。主として、日系発行体が発行する円建ておよび外貨建ての普通社債や劣後債に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000