Skip to content

グローバル担保付き債券ファンド(為

02311193:JP
10,128.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 8:59 JST 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,998.00 - 10,299.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,128.00
52週レンジ
9,998.00 - 10,299.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
10,128
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
1.895
設定日
03/15/2019
直近配当額 ( 06/17/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
-
企業概要
グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型証券投資信託です。主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に分散投資を行ない、実質的に日本を含む世界各国の金融機関が保有する貸付債権を担保とする債券に投資を行なうことで、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指します。証券投資信託 住宅金融支援機構債券マザーファンド、証券投資信託 デンマーク・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド3、証券投資信託 スウェーデン・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド。各マザーファンド受益証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000