Skip to content

国内株式アクティブバリューフ

02311191:JP
10,752.00
JPY
95.00
0.89%
更新日時 2019/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,834.00 - 10,818.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,657.00
52週レンジ
9,834.00 - 10,818.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
10,752
資産総額 (百万 JPY) ( 10/11/2019)
938.000
設定日
01/11/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
-
企業概要
国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)は日本籍の追加型投資信託です。主として、アクティブバリュー マザーファンド受益証券に投資を行ない、長期的な観点か らわが国の株式市場全体(東証株価指数)の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないます。マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000