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上場インデックスファンド米国株式S&P5

02311187:JP
109,352.00
JPY
197.00
0.18%
更新日時 2019/12/07
商品分類
ETF
52週レンジ
83,913.00 - 110,639.00
1年トータルリターン
13.98%
年初来リターン
23.31%
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前日終値
109,155.00
52週レンジ
83,913.00 - 110,639.00
1年トータルリターン
13.82%
年初来リターン
23.31%
商品分類
ETF
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
109,352
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2019)
10.514
設定日
07/31/2018
直近配当額 ( 01/16/2019)
4.9
直近配当利回り(税込)
0.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.94 417.02 百万 4.51
25.43 千 384.78 百万 4.16
14.16 千 362.08 百万 3.92
1.39 千 260.77 百万 2.82
8.02 千 159.29 百万 1.72
6.54 千 147.34 百万 1.59
10.66 千 134.64 百万 1.46
1.00 千 132.61 百万 1.43
999.59 131.98 百万 1.43
8.80 千 124.72 百万 1.35
企業概要
Listed Index Fund US Equity (S&P500) Currency Hedge is an Exchange Traded Fund incorporated in Japan. The objective of the ETF is to provide investment resultes that corresponded to the performance of the index, S&P 500 Index.
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000