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新シルクロード経済圏ファンド/日興

02311179:JP
10,377.00
JPY
189.00
1.86%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,992.00 - 10,393.00
1年トータルリターン
16.05%
年初来リターン
24.92%
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前日終値
10,188.00
52週レンジ
7,992.00 - 10,393.00
1年トータルリターン
17.25%
年初来リターン
24.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
10,377
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2019)
24.628
設定日
09/07/2017
直近配当額 ( 09/10/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.73 百万 27.52 十億 99.25