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新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替

02311172:JP
8,470.00
JPY
30.00
0.35%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,198.00 - 9,046.00
1年トータルリターン
10.71%
年初来リターン
15.20%
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前日終値
8,500.00
52週レンジ
7,198.00 - 9,046.00
1年トータルリターン
11.80%
年初来リターン
15.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
8,470
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
10.031
設定日
02/03/2017
直近配当額 ( 03/20/2019)
50
直近配当利回り(税込)
7.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 百万 11.46 十億 98.57