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時間分散型バランスファンド(安定指

02311168:JP
10,583.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,745.00 - 10,605.00
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
6.47%
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前日終値
10,575.00
52週レンジ
9,745.00 - 10,605.00
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
6.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
10,583
資産総額 (百万 JPY) ( 04/22/2019)
404.000
設定日
08/22/2016
直近配当額 ( 07/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-
企業概要
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08は日本籍の追加型投資信託です。主として、日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投信およびコモディティ(商品)連動証券などに投資を行なう投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。なお、別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。平成38年6月30日以前の毎営業日において、1万口当たり基準価額が13,000円以上となった場合には、各投資信託証券への投資比率を引き下げ、短期有価証券や短期金融商品等の資産による安定運用に切り替えることを基本とします。
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000