グローバル・オイル株式ファンド/日興

02311166:JP
11,860.00
JPY
171.00
1.42%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,095.00 - 12,501.00
1年トータルリターン
18.48%
年初来リターン
5.91%
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前日終値
12,031.00
52週レンジ
9,095.00 - 12,501.00
1年トータルリターン
16.48%
年初来リターン
5.91%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
11,860
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
559.000
設定日
06/08/2016
直近配当額 ( 05/14/2018)
100
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.66%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.15 千 1.62 十億 97.53