グローバル・オイル株式ファンド/日興

02311166:JP
11,848.00
JPY
111.00
0.95%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,095.00 - 11,935.00
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
4.92%
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前日終値
11,737.00
52週レンジ
9,095.00 - 11,935.00
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
4.92%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
11,848
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2018)
1.196
設定日
06/08/2016
直近配当額 ( 05/12/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.66%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.15 千 1.62 十億 97.53