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グローバル・オイル株式ファンド/日興

02311166:JP
8,364.00
JPY
12.00
0.14%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,567.00 - 10,406.00
1年トータルリターン
-12.63%
年初来リターン
-3.10%
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前日終値
8,352.00
52週レンジ
7,567.00 - 10,406.00
1年トータルリターン
-12.45%
年初来リターン
-3.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
8,364
資産総額 (百万 JPY) ( 12/11/2019)
210.000
設定日
06/08/2016
直近配当額 ( 05/13/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.66%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.18 千 240.86 百万 96.29