グローバル・オイル株式ファンド/日興

02311166:JP
10,110.00
JPY
47.00
0.47%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,871.00 - 11,933.00
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
-13.59%
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前日終値
10,063.00
52週レンジ
8,871.00 - 11,933.00
1年トータルリターン
10.00%
年初来リターン
-13.59%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
10,110
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2017)
1.457
設定日
06/08/2016
直近配当額 ( 05/12/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.66%
経費率
-