グローバル・オイル株式ファンド/日興

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9,462.0
JPY
17.0
0.18%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,846.0 - 11,933.0
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-19.13%
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前日終値
9,445.0
52週レンジ
8,846.0 - 11,933.0
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-19.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
9,462
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
1.506
設定日
06/08/2016
直近配当額 ( 05/12/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.66%
経費率
-
企業概要
グローバル・オイル株式ファンド/日興は日本籍の追加型投資信託です。主として、グロ ーバル・オイル株式マザーファンド受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。マザーファンドでは、世界の石油関連企業の株式を主な投資対象とし、20~30銘柄程度に厳選して投資します。地政学リスク分析を専門とするユーラシア・グループからの情報・分析を活用します。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000