日興ロックフェラーグローバルエクイティファンド

02311156:JP
10,603.00
JPY
51.00
0.48%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,752.00 - 11,493.00
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
-4.21%
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前日終値
10,654.00
52週レンジ
9,752.00 - 11,493.00
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
-4.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10,603
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
3.058
設定日
06/23/2015
直近配当額 ( 05/21/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
730.87 千 7.41 十億 99.00