日興ロックフェラーグローバルエクイティファンド

02311156:JP
10,391.00
JPY
22.00
0.21%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,762.00 - 10,413.00
1年トータルリターン
29.64%
年初来リターン
13.81%
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前日終値
10,413.00
52週レンジ
7,762.00 - 10,413.00
1年トータルリターン
31.05%
年初来リターン
13.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10,391
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
5.427
設定日
06/23/2015
直近配当額 ( 05/22/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
730.87 千 7.41 十億 99.00