日興ロックフェラーグローバルエクイティファンド

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10,229.0
JPY
33.0
0.32%
更新日時 6:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,737.0 - 10,291.0
1年トータルリターン
27.62%
年初来リターン
12.04%
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前日終値
10,262.0
52週レンジ
7,737.0 - 10,291.0
1年トータルリターン
27.54%
年初来リターン
12.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
10,229
資産総額 (十億 JPY) ( 07/27/2017)
6.254
設定日
06/23/2015
直近配当額 ( 05/22/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
730.87 千 7.41 十億 99.00
企業概要
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンドは、日本籍の追加型投資信託です。日本や新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000