日興ロックフェラーグローバルエクイティファンド

02311156:JP
11,385.00
JPY
113.00
1.00%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,972.00 - 11,385.00
1年トータルリターン
23.95%
年初来リターン
2.85%
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前日終値
11,272.00
52週レンジ
8,972.00 - 11,385.00
1年トータルリターン
25.98%
年初来リターン
2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
11,385
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2018)
4.223
設定日
06/23/2015
直近配当額 ( 05/22/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.81%