日興ロックフェラーグローバルエクイティファンド

02311156:JP
10,751.00
JPY
54.00
0.50%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,621.00 - 10,883.00
1年トータルリターン
25.38%
年初来リターン
17.75%
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前日終値
10,697.00
52週レンジ
8,621.00 - 10,883.00
1年トータルリターン
25.38%
年初来リターン
17.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
10,751
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
4.472
設定日
06/23/2015
直近配当額 ( 05/22/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.81%