日興ピムコハイインカムソブリンファンド毎月

02311154:JP
9,267.0
JPY
79.0
0.86%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,899.0 - 9,453.0
1年トータルリターン
24.40%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
9,188.0
52週レンジ
7,899.0 - 9,453.0
1年トータルリターン
23.40%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
9,267
資産総額 (百万 JPY) ( 01/20/2017)
69.000
設定日
04/16/2015
直近配当額 ( 01/16/2017)
50
直近配当利回り(税込)
6.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 33.28 百万 106.86
2.90 29.00 千 0.09
企業概要
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)は日本籍の追加型投資信託です。主として、新興国の債券を主要投資対象とする<PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ インドネシアルピアクラス>(バミューダ籍円建外国投資信託)に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざし運用を行ないます。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000