Skip to content

日興ピムコハイインカムソブリンファンド毎月

02311154:JP
9,044.00
JPY
86.00
0.96%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,894.00 - 9,044.00
1年トータルリターン
11.67%
年初来リターン
13.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,958.00
52週レンジ
7,894.00 - 9,044.00
1年トータルリターン
11.76%
年初来リターン
13.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
9,044
資産総額 (百万 JPY) ( 04/18/2019)
146.000
設定日
04/16/2015
直近配当額 ( 04/15/2019)
50
直近配当利回り(税込)
6.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.70 78.00 千 0.10