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日興ピムコハイインカムソブリンファンド毎月

02311154:JP
8,971.00
JPY
24.00
0.27%
更新日時 21:07 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,548.00 - 8,971.00
1年トータルリターン
26.28%
年初来リターン
5.93%
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前日終値
8,947.00
52週レンジ
7,548.00 - 8,971.00
1年トータルリターン
28.06%
年初来リターン
5.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
8,971
資産総額 (百万 JPY) ( 05/11/2021)
270.000
設定日
04/16/2015
直近配当額 ( 04/15/2021)
50
直近配当利回り(税込)
6.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 246.25 百万 95.03
25.50 259.00 千 0.10