日興ピムコハイインカムソブリンファンド毎月

02311154:JP
9,432.00
JPY
32.00
0.34%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,127.00 - 9,586.00
1年トータルリターン
16.41%
年初来リターン
8.18%
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前日終値
9,464.00
52週レンジ
8,127.00 - 9,586.00
1年トータルリターン
15.79%
年初来リターン
8.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
9,432
資産総額 (百万 JPY) ( 10/17/2017)
66.000
設定日
04/16/2015
直近配当額 ( 10/16/2017)
50
直近配当利回り(税込)
6.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.40 75.00 千 0.10