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日興ピムコハイインカムソブリンファンド毎月

02311154:JP
8,355.00
JPY
10.00
0.12%
更新日時 2022/07/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,022.00 - 9,290.00
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-4.39%
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前日終値
8,345.00
52週レンジ
8,022.00 - 9,290.00
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-4.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)
8,355
資産総額 (百万 JPY) ( 06/30/2022)
248.000
設定日
04/16/2015
直近配当額 ( 06/15/2022)
50
直近配当利回り(税込)
7.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 246.25 百万 95.03
25.50 259.00 千 0.10