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国内株式ｴﾝﾊﾝｽﾄ運用戦略ﾌｧﾝﾄﾞS

02311152:JP

14,947.00

JPY

174.00

1.15%

更新日時 2022/07/01

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

13,775.00 - 15,902.00

1年トータルリターン

3.08%

年初来リターン

-1.43%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

15,121.00

52週レンジ

13,775.00 - 15,902.00

1年トータルリターン

3.60%

年初来リターン

-1.43%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Blend Broad Market

運用アセットクラス

Equity

重視地域

日本

基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)

14,947

資産総額 (百万 JPY) ( 06/30/2022)

595.000

設定日

02/13/2015

直近配当額 ( 02/15/2022)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

0.00%

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

0.70%

経費率

0.91%

名称	数量	値	ファンドの割合
MONIDOEE:JP 国内株式エンハンスト運用戦略	48.52 千	755.62 百万	103.23