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アジアヘルスケア株式ファンド/日興

02311151:JP
7,631.00
JPY
44.00
0.57%
更新日時 2019/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,397.00 - 9,151.00
1年トータルリターン
-11.45%
年初来リターン
12.57%
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前日終値
7,675.00
52週レンジ
6,397.00 - 9,151.00
1年トータルリターン
-10.78%
年初来リターン
12.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
7,631
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2019)
13.707
設定日
01/16/2015
直近配当額 ( 12/21/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.80 十億 12.70 十億 98.48
1.34 千 13.43 百万 0.10
企業概要
アジア・ヘルスケア株式ファンド/日興は日本籍の追加型投資信託です。<日興AMアジ ア・ヘルスケア・ファンド(JPYクラス)>(シンガポール籍円建外国投資信託)を通じて、日本を除くアジアの医療関連株式(預託証書を含みます。)に投資し、アジアの医療分野の中長期的な成長をめざします。域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択します。
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000