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グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコ

0231114A:JP
9,203.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,379.00 - 9,811.00
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
8.86%
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前日終値
9,204.00
52週レンジ
8,379.00 - 9,811.00
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
8.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
9,203
資産総額 (百万 JPY) ( 04/22/2019)
518.000
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( 04/17/2019)
55
直近配当利回り(税込)
7.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄