日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分

02311149:JP
8,011.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,605.00 - 8,892.00
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-3.98%
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前日終値
8,012.00
52週レンジ
7,605.00 - 8,892.00
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-3.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
8,011
資産総額 (百万 JPY) ( 05/22/2018)
39.000
設定日
09/19/2014
直近配当額 ( 05/17/2018)
50
直近配当利回り(税込)
7.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.50 百万 42.60 百万 95.49
4.40 44.00 千 0.10