日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分

02311149:JP
8,725.0
JPY
35.0
0.40%
更新日時 6:59 JST 2017/06/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,084.0 - 9,284.0
1年トータルリターン
15.43%
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
8,690.0
52週レンジ
8,084.0 - 9,284.0
1年トータルリターン
14.08%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
8,725
資産総額 (百万 JPY) ( 06/27/2017)
44.000
設定日
09/19/2014
直近配当額 ( 06/19/2017)
50
直近配当利回り(税込)
6.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.71 千 40.78 百万 95.35
4.20 43.00 千 0.10
企業概要
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)は日本籍の追加型投資信託です。CFIMハイブリッド・トライ・アセット・ファンド JPYアンヘッジド・ クラス>(ケイマン籍円建外国投資信託)を通じて相対的に高い利回りが期待できる世界各国の3つの資産(高利回り債券、不動産等関連証券、優先証券等)を投資対象とします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000