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日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分

02311149:JP
7,850.00
JPY
14.00
0.18%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,254.00 - 8,158.00
1年トータルリターン
7.84%
年初来リターン
8.60%
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前日終値
7,864.00
52週レンジ
7,254.00 - 8,158.00
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
8.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
7,850
資産総額 (百万 JPY) ( 04/18/2019)
112.000
設定日
09/19/2014
直近配当額 ( 04/17/2019)
50
直近配当利回り(税込)
7.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.52 百万 37.99 百万 95.40
4.00 40.00 千 0.10