日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分

02311149:JP
8,761.0
JPY
20.0
0.23%
更新日時 6:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,084.0 - 9,284.0
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
-1.86%
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前日終値
8,781.0
52週レンジ
8,084.0 - 9,284.0
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
-1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
8,761
資産総額 (百万 JPY) ( 05/23/2017)
45.000
設定日
09/19/2014
直近配当額 ( 04/17/2017)
50
直近配当利回り(税込)
6.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.78 千 64.74 百万 95.51
6.90 70.00 千 0.10
企業概要
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)は日本籍の追加型投資信託です。CFIMハイブリッド・トライ・アセット・ファンド JPYアンヘッジド・ クラス>(ケイマン籍円建外国投資信託)を通じて相対的に高い利回りが期待できる世界各国の3つの資産(高利回り債券、不動産等関連証券、優先証券等)を投資対象とします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000