日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分

02311149:JP
8,695.00
JPY
58.00
0.67%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,084.00 - 9,284.00
1年トータルリターン
13.80%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
8,637.00
52週レンジ
8,084.00 - 9,284.00
1年トータルリターン
14.09%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
8,695
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
46.000
設定日
09/19/2014
直近配当額 ( 09/19/2017)
50
直近配当利回り(税込)
6.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.71 千 40.78 百万 95.35
4.20 43.00 千 0.10