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欧州社債ファンド Aコース為替ヘッジあ

02311148:JP
6,532.00
JPY
24.00
0.37%
更新日時 2022/07/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,556.00 - 8,327.00
1年トータルリターン
-16.15%
年初来リターン
-15.49%
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前日終値
6,556.00
52週レンジ
6,556.00 - 8,327.00
1年トータルリターン
-15.85%
年初来リターン
-15.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)
6,532
資産総額 (百万 JPY) ( 06/30/2022)
227.000
設定日
08/19/2014
直近配当額 ( 06/15/2022)
40
直近配当利回り(税込)
7.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
445.35 百万 367.50 百万 97.14
34.70 348.00 千 0.09
企業概要
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)/日興は日本籍の追加型投資信託です。 主として、<ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラス A>(ケイマン籍円建外国投資信託)を通じて、欧州企業が発行する社債を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000