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ミューズニッチ米国BDCファンド毎月分配

02311147:JP
7,705.00
JPY
28.00
0.36%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,576.00 - 8,403.00
1年トータルリターン
12.27%
年初来リターン
16.89%
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前日終値
7,733.00
52週レンジ
6,576.00 - 8,403.00
1年トータルリターン
12.60%
年初来リターン
16.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
7,705
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
11.472
設定日
07/02/2014
直近配当額 ( 03/20/2019)
70
直近配当利回り(税込)
10.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 13.27 十億 98.79